Бухгалтерский баланс на 1 октября 2016 г.
(в тысячах белорусских рублей)
|
№ п/п |
Наименование статьи |
Символ |
01.10.2016 |
01.10.2015 |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
АКТИВЫ | |||
|
2 |
Денежные средства |
1101 |
- | - |
|
3 |
Драгоценные металлы и драгоценные камни |
1102 |
- |
- |
|
4 |
Средства в Национальном банке |
1103 | 4204 | 3689 |
|
5 |
Средства в банках |
1104 | -
|
579 |
|
6 |
Ценные бумаги |
1105 |
1723 | 8739 |
|
7 |
Кредиты клиентам |
1106 |
39210 |
95305 |
|
8 |
Производные финансовые активы |
1107 |
- |
- |
|
9 |
Долгосрочные финансовые вложения |
1108 |
264 |
116 |
|
10 |
Основные средства и нематериальные активы |
1109 |
3590 |
17531 |
|
11 |
Имущество, предназначенное для продажи |
1110 |
13976 |
1952 |
|
12 |
Отложенные налоговые активы |
1111 |
- |
- |
|
13 |
Прочие активы |
1112 |
14357 |
11990 |
|
14 |
ИТОГО активы |
11 |
77324 |
139901 |
|
15 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
|
16 |
Средства Национального банка |
1201 |
34 |
99 |
|
17 |
Средства банков |
1202 |
11936 |
11083 |
|
18 |
Средства клиентов |
1203 |
77566 |
73854 |
|
19 |
Ценные бумаги, выпущенные банком |
1204 |
9303 |
8550 |
|
20 |
Производные финансовые обязательства |
1205 |
- |
- |
|
21 |
Отложенные налоговые обязательства |
1206 |
- |
- |
|
22 |
Прочие обязательства |
1207 |
34053 |
108299 |
|
23 |
ВСЕГО обязательства |
120 |
132892 |
201885 |
|
24 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
|
25 |
Уставный фонд |
1211 |
26 138 |
26 138 |
|
26 |
Эмиссионный доход |
1212 |
- |
- |
|
27 |
Резервный фонд |
1213 |
2149 |
2149 |
|
28 |
Фонды переоценки статей баланса |
1214 |
2734 |
3648 |
|
29 |
Накопленная прибыль |
1215 |
(86589) |
(93919) |
|
30 |
ВСЕГО собственный капитал |
121 |
(55568) |
(61984) |
|
31 |
ИТОГО обязательства и собственный капитал |
12 |
77324 |
139901 |
Отчет о прибылях и убытках на 1 октября 2016 г.
(в тысячах белорусских рублей)
|
№ п/п |
Наименование статьи |
Символ |
01.10.2016 |
01.10.2015 |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1 |
Процентные доходы |
2011 |
16244 |
37309 |
|
2 |
Процентные расходы |
2012 |
2 |
23189 |
|
3 |
Чистые процентные доходы |
201 |
16242 |
14120 |
|
4 |
Комиссионные доходы |
2021 |
7366 |
11693 |
|
5 |
Комиссионные расходы |
2022 |
567 |
999 |
|
6 |
Чистые комиссионные доходы |
202 |
6799 |
10694 |
|
7 |
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
203 |
- |
- |
|
8 |
Чистый доход по операциям с ценными бумагами |
204 | - |
(4) |
|
9 |
Чистый доход по операциям с иностранной валютой |
205 |
(639) |
(12 642)
|
|
10 |
Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами |
206 |
- |
(817) |
|
11 |
Чистые отчисления в резервы |
207 |
7586 |
126109 |
|
12 |
Прочие доходы |
208 | 5213 |
30785 |
|
13 |
Операционные расходы |
209 | 9698 |
10959 |
|
14 |
Прочие расходы |
210 |
54 |
1311 |
|
15 |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
211 |
10277 |
(96243)
|
|
16 |
Расход (доход) по налогу на прибыль |
212 |
989 |
- |
|
17 |
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) |
2 |
9288 |
(96243)
|